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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 898.00 | | 198 898.00 | 198 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 640.00 | 19 346.00 | 32 294.00 | 51 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 363.00 | 42 063.00 | 37 300.00 | 79 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 901.00 | 61 409.00 | 278 491.00 | 339 901.00 |
BT Marchandises | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BZ Autres créances | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
CF Disponibilités | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 427.00 | | 194 427.00 | 194 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 328.00 | 61 409.00 | 472 918.00 | 534 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 359.00 | 27 013.00 | | 37 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 761.00 | 10 346.00 | | 22 761.00 |
DL TOTAL (I) | 362 320.00 | 339 559.00 | | 362 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 121.00 | 73 009.00 | | 49 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 886.00 | 6 687.00 | | 13 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | 24 244.00 | | 25 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | 11 071.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 11 289.00 | 9 357.00 | | 11 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 598.00 | 124 367.00 | | 110 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 918.00 | 463 927.00 | | 472 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 598.00 | 124 367.00 | | 110 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 121.00 | 73 009.00 | | 49 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 724.00 | | 657 724.00 | 657 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 724.00 | | 657 724.00 | 657 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 440.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | 4 682.00 | | 5 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 055.00 | 48 457.00 | | 16 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 231.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 231.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -231.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 520.00 | 746 293.00 | | 664 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 759.00 | 735 947.00 | | 641 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 761.00 | 10 346.00 | | 22 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 873.00 | | 47 537.00 | 305 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 510.00 | 339 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 510.00 | 131 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 898.00 | | | 198 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 975.00 | | 37 537.00 | 106 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 479.00 | 20 440.00 | 13 510.00 | 54 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 479.00 | 20 440.00 | 13 510.00 | 54 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
VI Groupe et associés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |