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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 499.00 | 70 866.00 | 14 633.00 | 85 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 798.00 | 18 289.00 | 5 508.00 | 23 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 415.00 | 92 137.00 | 26 278.00 | 118 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BP En cours de production de services | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 289.00 | 2 388.00 | 265 901.00 | 268 289.00 |
BZ Autres créances | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CF Disponibilités | 76 723.00 | | 76 723.00 | 76 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 743.00 | 2 388.00 | 395 355.00 | 397 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 158.00 | 94 525.00 | 421 633.00 | 516 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
DL TOTAL (I) | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 130.00 | | | 114 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 816.00 | | | 151 816.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 884.00 | | | 320 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 633.00 | | | 421 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 858.00 | | | 309 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 101.00 | | 89 101.00 | 89 101.00 |
FD Production vendue biens | -5 028.00 | | -5 028.00 | -5 028.00 |
FG Production vendue services | 934 875.00 | 14 425.00 | 949 300.00 | 934 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 948.00 | 14 425.00 | 1 033 373.00 | 1 018 948.00 |
FM Production stockée | | | 11 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 685.00 | | | 1 055 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 085.00 | | | 959 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 793.00 | | | 11 793.00 |