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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AN Terrains | 100 381.00 | 45 680.00 | 54 701.00 | 100 381.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 858.00 | 776 279.00 | 525 579.00 | 1 301 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 842.00 | 448 467.00 | 95 375.00 | 543 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 906.00 | 1 273 977.00 | 677 929.00 | 1 951 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 508.00 | | 382 508.00 | 382 508.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 572.00 | | 269 572.00 | 269 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 799.00 | | 819 799.00 | 819 799.00 |
BZ Autres créances | 251 784.00 | | 251 784.00 | 251 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 946.00 | 21 376.00 | 741 570.00 | 762 946.00 |
CF Disponibilités | 148 136.00 | | 148 136.00 | 148 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 283.00 | 21 376.00 | 2 771 907.00 | 2 793 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 189.00 | 1 295 353.00 | 3 449 836.00 | 4 745 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 093.00 | | | 2 090 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DK Provisions réglementées | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 399.00 | | | 2 170 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 727.00 | | | 697 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 101.00 | | | 264 101.00 |
EA Autres dettes | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 778.00 | | | 1 174 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 836.00 | | | 3 449 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 187.00 | | | 723 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 324 210.00 | | 110 450.00 | 324 210.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 039.00 | | | 155 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 421.00 | | 11 045.00 | 32 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 950.00 | 1 120 121.00 | 1 829.00 | 1 121 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 467.00 | 714 876.00 | 451 591.00 | 1 166 467.00 |