| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 548.00 | 82 700.00 | 21 847.00 | 104 548.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 026.00 | 182 665.00 | 14 361.00 | 197 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 264.00 | 61 018.00 | 75 245.00 | 136 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 348.00 | 326 385.00 | 155 963.00 | 482 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 456.00 | | 635 456.00 | 635 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 381.00 | | 294 381.00 | 294 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 750.00 | 1 220.00 | 712 529.00 | 713 750.00 |
BZ Autres créances | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CF Disponibilités | 201 298.00 | | 201 298.00 | 201 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 772.00 | 1 220.00 | 1 869 551.00 | 1 870 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 121.00 | 327 605.00 | 2 025 515.00 | 2 353 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 677 620.00 | 584 579.00 | | 677 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 685.00 | 93 041.00 | | 247 685.00 |
DL TOTAL (I) | 934 106.00 | 686 420.00 | | 934 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 000.00 | 147 305.00 | | 83 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 603.00 | 110 499.00 | | 61 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 028.00 | 475 184.00 | | 676 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 776.00 | 305 754.00 | | 270 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 408.00 | 1 038 743.00 | | 1 091 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 515.00 | 1 725 164.00 | | 2 025 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 240.00 | | 273 240.00 | 273 240.00 |
FD Production vendue biens | 6 159 590.00 | | 6 159 590.00 | 6 159 590.00 |
FG Production vendue services | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 449 193.00 | | 6 449 193.00 | 6 449 193.00 |
FM Production stockée | | | 135 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 502 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 313 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 000.00 | 2 190.00 | | 378 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 381.00 | | | 381 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 381.00 | 422.00 | | 381 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 381.00 | 1 767.00 | | -3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 934.00 | 28 845.00 | | 99 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 192.00 | 6 710 662.00 | | 7 047 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 507.00 | 6 617 620.00 | | 6 799 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 685.00 | 93 041.00 | | 247 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 877.00 | 90 309.00 | | 121 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 263.00 | | 474 194.00 | 491 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 109.00 | 482 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 109.00 | 333 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 720.00 | | 26 828.00 | 107 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 034.00 | | 447 366.00 | 369 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 839.00 | 57 273.00 | 101 727.00 | 370 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 917.00 | 24 784.00 | | 57 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 922.00 | 32 489.00 | 101 727.00 | 312 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 608.00 | 1 221.00 | 2 608.00 | 2 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 608.00 | 1 221.00 | 2 608.00 | 2 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 608.00 | 1 221.00 | 2 608.00 | 2 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | 2 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 028.00 | 676 028.00 | | 676 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UX Autres créances clients | 712 286.00 | | | 712 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 588.00 | 38 273.00 | 44 315.00 | 82 588.00 |
VI Groupe et associés | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 217.00 | | | 172 217.00 |
VP Divers | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 146.00 | 739 637.00 | 14 509.00 | 754 146.00 |
VW T.V.A. | 79 531.00 | 79 531.00 | | 79 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 408.00 | 1 047 093.00 | 44 315.00 | 1 091 408.00 |