| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 485.00 | 216 361.00 | 37 124.00 | 253 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 895.00 | 464 209.00 | 285 687.00 | 749 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 734.00 | 682 788.00 | 595 946.00 | 1 278 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BZ Autres créances | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CF Disponibilités | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 272.00 | 682 788.00 | 667 484.00 | 1 350 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
DH Report à nouveau | 99 659.00 | 67 647.00 | | 99 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 867.00 | 32 012.00 | | 11 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 812.00 | 8 190.00 | | 5 812.00 |
DL TOTAL (I) | 206 688.00 | 197 200.00 | | 206 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 988.00 | 142 845.00 | | 116 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 893.00 | 304 428.00 | | 302 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | 21 067.00 | | 17 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 751.00 | 6 783.00 | | 21 751.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 74.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 795.00 | 475 196.00 | | 460 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 484.00 | 672 396.00 | | 667 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FG Production vendue services | 317 547.00 | | 317 547.00 | 317 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 968.00 | | 318 968.00 | 318 968.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 371.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 095.00 | 7 506.00 | | 7 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 878.00 | 37 358.00 | | 19 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 878.00 | 37 358.00 | | 19 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 40.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 697.00 | 32 480.00 | | 13 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 787.00 | 32 520.00 | | 14 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 091.00 | 4 838.00 | | 5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 2 400.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 180.00 | 443 261.00 | | 346 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 314.00 | 411 249.00 | | 334 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 867.00 | 32 012.00 | | 11 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 420.00 | 22 350.00 | | 19 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 288.00 | | 62 494.00 | 1 252 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 049.00 | 1 278 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 049.00 | 1 004 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 218.00 | | | 272 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 339.00 | | 62 393.00 | 978 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | 101.00 | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 768.00 | 77 371.00 | 22 352.00 | 627 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 307.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 857.00 | 77 064.00 | 22 352.00 | 625 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 988.00 | 31 344.00 | 85 644.00 | 116 988.00 |
VI Groupe et associés | 287 893.00 | 287 893.00 | | 287 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 122.00 | 39 682.00 | 1 440.00 | 41 122.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 795.00 | 375 151.00 | 85 644.00 | 460 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 375.00 | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 629.00 | 7 525.00 | | 8 629.00 |
ST Autres comptes | 114 345.00 | 104 884.00 | | 114 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 034.00 | 29 025.00 | | 29 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
YT Sous‐traitance | 4 608.00 | 95 253.00 | | 4 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 370.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 702.00 | 1 745.00 | | 1 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 985.00 | 61 667.00 | | 40 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 877.00 | 42 350.00 | | 25 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 216.00 | 236 688.00 | | 157 216.00 |