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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 246.00 | 29 471.00 | 5 775.00 | 35 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 624.00 | 206 222.00 | 135 402.00 | 341 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 622.00 | 236 893.00 | 141 729.00 | 378 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 622.00 | | 240 622.00 | 240 622.00 |
BZ Autres créances | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 356.00 | | 356 356.00 | 356 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 978.00 | 236 893.00 | 498 086.00 | 734 978.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 137 058.00 | 110 545.00 | | 137 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 404.00 | 32 513.00 | | 11 404.00 |
DL TOTAL (I) | 214 462.00 | 209 058.00 | | 214 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 402.00 | 59 637.00 | | 104 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 194.00 | 7 066.00 | | 14 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 41 264.00 | | 39 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 737.00 | 102 333.00 | | 120 737.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | 41 724.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 624.00 | 252 023.00 | | 283 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 086.00 | 461 081.00 | | 498 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 015.00 | 210 509.00 | | 219 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 916.00 | | 87 706.00 | 290 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 169.00 | | 87 701.00 | 289 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 5.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 608.00 | 38 284.00 | | 198 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 408.00 | 38 284.00 | | 197 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 240 622.00 | | | 240 622.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 401.00 | 39 793.00 | 64 608.00 | 104 401.00 |
VI Groupe et associés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 869.00 | 271 869.00 | | 271 869.00 |
VW T.V.A. | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 623.00 | 219 015.00 | 64 608.00 | 283 623.00 |