| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 205.00 | 41 351.00 | 28 854.00 | 70 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 449.00 | 673.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 532.00 | 82 447.00 | 12 084.00 | 94 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 860.00 | 124 247.00 | 60 613.00 | 184 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
BZ Autres créances | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CF Disponibilités | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 234.00 | | 139 234.00 | 139 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 094.00 | 124 247.00 | 199 846.00 | 324 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |
DH Report à nouveau | -65 728.00 | -14 402.00 | | -65 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 185.00 | -51 326.00 | | 21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 110 089.00 | 88 904.00 | | 110 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811.00 | 5 704.00 | | 5 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 075.00 | 51 437.00 | | 48 075.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 1 437.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 757.00 | 93 015.00 | | 89 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 846.00 | 181 919.00 | | 199 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 757.00 | 93 015.00 | | 89 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 096.00 | | 319 096.00 | 319 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 096.00 | | 319 096.00 | 319 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 570.00 | 3 161.00 | | 2 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 455.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 2 095.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 167.00 | 255 306.00 | | 319 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 982.00 | 306 632.00 | | 297 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 185.00 | -51 326.00 | | 21 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 517.00 | 17 016.00 | | 14 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 685.00 | | 1 175.00 | 183 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 684.00 | | 1 175.00 | 164 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 983.00 | 6 434.00 | | 117 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 983.00 | 6 434.00 | | 117 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UX Autres créances clients | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 402.00 | 105 402.00 | | 105 402.00 |
VW T.V.A. | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 754.00 | 8 370.00 | | 8 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 443.00 | 6 694.00 | | 7 443.00 |
ST Autres comptes | 67 834.00 | 79 823.00 | | 67 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 104.00 | 26 103.00 | | 24 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 296.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | 1 384.00 | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 836.00 | 9 754.00 | | 11 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 366.00 | 45 577.00 | | 67 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 352.00 | 13 529.00 | | 11 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 382.00 | 115 915.00 | | 99 382.00 |