| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 200.00 | 536.00 | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 1 976.00 | 964.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 585.00 | 23 285.00 | 12 300.00 | 35 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 212.00 | 26 462.00 | 41 751.00 | 68 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 047.00 | 4 985.00 | 326 062.00 | 331 047.00 |
BZ Autres créances | 85 020.00 | | 85 020.00 | 85 020.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 887.00 | 4 985.00 | 418 902.00 | 423 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 100.00 | 31 447.00 | 460 653.00 | 492 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 209.00 | | | 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -38 405.00 | 10 853.00 | | -38 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 504.00 | -49 258.00 | | -32 504.00 |
DL TOTAL (I) | -53 650.00 | -21 355.00 | | -53 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 672.00 | 107 392.00 | | 116 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 505.00 | 3 329.00 | | 14 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 791.00 | 101 849.00 | | 210 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 334.00 | 211 445.00 | | 172 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 302.00 | 424 014.00 | | 514 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 653.00 | 402 660.00 | | 460 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 441.00 | | 1 760 441.00 | 1 760 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 441.00 | | 1 760 441.00 | 1 760 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 2 889.00 | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 3 500.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 545.00 | 6 389.00 | | 36 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 990.00 | 351.00 | | 3 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 606.00 | 4 431.00 | | 9 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 596.00 | 4 783.00 | | 13 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 949.00 | 1 606.00 | | 22 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -400.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 025.00 | 1 629 229.00 | | 1 798 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 528.00 | 1 678 487.00 | | 1 830 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 504.00 | -49 258.00 | | -32 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 264.00 | | 3 500.00 | 91 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 552.00 | 68 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 256.00 | 38 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 281.00 | | 3 500.00 | 60 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 040.00 | 21 368.00 | 16 946.00 | 22 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 225.00 | 1 094.00 | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 970.00 | 20 143.00 | 15 852.00 | 20 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 985.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
UX Autres créances clients | 331 047.00 | | | 331 047.00 |
VB T. V. A. | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 615.00 | 12 748.00 | 9 867.00 | 22 615.00 |
VI Groupe et associés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 837.00 | 423 887.00 | 27 950.00 | 451 837.00 |
VW T.V.A. | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 302.00 | 504 435.00 | 9 867.00 | 514 302.00 |