| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 651.00 | 215 651.00 | | 215 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 456.00 | 494 329.00 | 78 127.00 | 572 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 108.00 | 709 980.00 | 78 127.00 | 788 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 708 251.00 | | 15 708 251.00 | 15 708 251.00 |
CF Disponibilités | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 710 539.00 | | 15 710 539.00 | 15 710 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 498 648.00 | 709 980.00 | 15 788 667.00 | 16 498 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 180 000.00 | 11 180 000.00 | | 11 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 486.00 | -3 926 888.00 | | 1 124 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136 667.00 | 5 051 375.00 | | 3 136 667.00 |
DK Provisions réglementées | 78 131.00 | 410 375.00 | | 78 131.00 |
DL TOTAL (I) | 15 519 286.00 | 12 714 862.00 | | 15 519 286.00 |
DP Provisions pour risques | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 319 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 20 646.00 | | 18 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 750.00 | 283 662.00 | | 236 750.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 148 168.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 650.00 | 808 446.00 | | 256 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 788 667.00 | 13 536 039.00 | | 15 788 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 650.00 | 808 446.00 | | 256 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 252.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 559.00 | | 2 669 559.00 | 2 669 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 559.00 | | 2 669 559.00 | 2 669 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 806 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -42 734.00 | |
GE Autres charges | | | 499 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 033 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 231 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 638.00 | 17 713.00 | | 9 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 451.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 708.00 | 2 574 382.00 | | 494 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 708.00 | 2 588 833.00 | | 494 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 782.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 464.00 | 438 115.00 | | 162 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 565.00 | 438 897.00 | | 162 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 143.00 | 2 149 936.00 | | 332 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 333.00 | 808 198.00 | | 427 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 734.00 | 9 039 802.00 | | 4 271 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 067.00 | 3 988 426.00 | | 1 135 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 136 667.00 | 5 051 375.00 | | 3 136 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 188.00 | | | 2 442 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654 080.00 | 788 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654 080.00 | 572 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 651.00 | | | 215 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 537.00 | | | 2 226 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 554.00 | -42 734.00 | 1 293 839.00 | 2 046 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 651.00 | | | 215 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 903.00 | -42 734.00 | 1 293 839.00 | 1 830 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 375.00 | 162 464.00 | 494 708.00 | 410 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
6T Sur comptes clients | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 338.00 | 162 464.00 | 586 941.00 | 515 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 464.00 | 494 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 15 692 447.00 | | | 15 692 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 708 251.00 | 15 708 251.00 | | 15 708 251.00 |
VW T.V.A. | 236 750.00 | 236 750.00 | | 236 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 650.00 | 256 650.00 | | 256 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -5 175.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 204.00 | 34 351.00 | | 20 204.00 |
ST Autres comptes | 4 263.00 | 7 013.00 | | 4 263.00 |
YT Sous‐traitance | 30 513.00 | 67 337.00 | | 30 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 915.00 | 55 392.00 | | 32 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 915.00 | 50 217.00 | | 32 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 718.00 | 1 184 143.00 | | 604 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 456.00 | 27 546.00 | | 8 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 980.00 | 108 703.00 | | 54 980.00 |