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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AP Constructions | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 216.00 | 17 426.00 | 3 790.00 | 21 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 229.00 | 78 909.00 | 5 320.00 | 84 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 109 193.00 | | 109 193.00 | 109 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 835.00 | | 121 835.00 | 121 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 064.00 | 78 909.00 | 127 155.00 | 206 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 010.00 | 65 158.00 | | 75 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 174.00 | 9 852.00 | | 8 174.00 |
DL TOTAL (I) | 91 570.00 | 83 395.00 | | 91 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 052.00 | 13 197.00 | | 20 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 475.00 | 6 487.00 | | 6 475.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 1 047.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 585.00 | 20 735.00 | | 35 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 155.00 | 104 131.00 | | 127 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 585.00 | 20 735.00 | | 35 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 482.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 614.00 | 121 818.00 | | 137 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 440.00 | 111 966.00 | | 129 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 175.00 | 9 852.00 | | 8 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 890.00 | | 4 340.00 | 79 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 689.00 | | 4 340.00 | 77 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 250.00 | 659.00 | | 78 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 580.00 | 659.00 | | 77 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 351.00 | 6 821.00 | 1 530.00 | 8 351.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |