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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 252.00 | 14 508.00 | 744.00 | 15 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 301.00 | 14 508.00 | 440 793.00 | 455 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 210 103.00 | | 210 103.00 | 210 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 993.00 | | 236 993.00 | 236 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 294.00 | 14 508.00 | 677 786.00 | 692 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 303.00 | 440 101.00 | | 399 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | -40 798.00 | | 7 873.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 841.00 | | |
DL TOTAL (I) | 514 116.00 | 508 084.00 | | 514 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 811.00 | 144 980.00 | | 144 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 50 607.00 | | 7 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 627.00 | 12 648.00 | | 11 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 670.00 | 208 235.00 | | 163 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 786.00 | 746 318.00 | | 677 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 503.00 | | 78 503.00 | 78 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 503.00 | | 78 503.00 | 78 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 39 102.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 230.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 841.00 | 3 683.00 | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 44 015.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | 44 015.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 410.00 | 84 275.00 | | 110 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 537.00 | 125 074.00 | | 102 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 873.00 | -40 798.00 | | 7 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 811.00 | 144 811.00 | | 144 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 940.00 | 26 891.00 | 49.00 | 26 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 670.00 | 163 670.00 | | 163 670.00 |