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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 177.00 | | 148 177.00 | 148 177.00 |
BZ Autres créances | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 661.00 | | 156 661.00 | 156 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 661.00 | | 156 661.00 | 156 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
DH Report à nouveau | -17 732.00 | -2 863.00 | | -17 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 297.00 | -14 869.00 | | 47 297.00 |
DL TOTAL (I) | 88 728.00 | 41 431.00 | | 88 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945.00 | 4 739.00 | | 1 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 846.00 | 4 076.00 | | 11 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 15 357.00 | | 18 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 660.00 | 26 265.00 | | 35 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 933.00 | 61 437.00 | | 67 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 661.00 | 102 867.00 | | 156 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
FM Production stockée | | | -11 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 15 001.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 417.00 | 15 001.00 | | 62 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | -240.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 2 470.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 2 263.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 806.00 | 12 738.00 | | 61 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 655.00 | 103 478.00 | | 109 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 358.00 | 118 347.00 | | 62 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 297.00 | -14 869.00 | | 47 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VI Groupe et associés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 616.00 | 156 616.00 | | 156 616.00 |
VW T.V.A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |