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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 290.00 | 23 732.00 | 8 558.00 | 32 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 480.00 | 61 969.00 | 10 511.00 | 72 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 290.00 | 86 221.00 | 19 069.00 | 105 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 135.00 | 1 672.00 | 22 463.00 | 24 135.00 |
BZ Autres créances | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 917.00 | 1 672.00 | 119 245.00 | 120 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 207.00 | 87 893.00 | 138 314.00 | 226 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 62 463.00 | 40 294.00 | | 62 463.00 |
DH Report à nouveau | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 968.00 | 22 170.00 | | -32 968.00 |
DL TOTAL (I) | 46 503.00 | 79 471.00 | | 46 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 331.00 | 8 286.00 | | 8 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 803.00 | 2 395.00 | | 42 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 989.00 | 6 595.00 | | 18 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 688.00 | 23 233.00 | | 21 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 811.00 | 40 508.00 | | 91 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 314.00 | 119 980.00 | | 138 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 594.00 | |
FM Production stockée | | | 27 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 2 738.00 | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | 2 994.00 | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -2 994.00 | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 665.00 | 199 078.00 | | 141 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 633.00 | 176 909.00 | | 174 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 968.00 | 22 170.00 | | -32 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 804.00 | 16 486.00 | | 88 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 284.00 | 16 486.00 | | 88 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 042.00 | 7 179.00 | | 79 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 522.00 | 7 179.00 | | 78 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | 180.00 | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | | 180.00 | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | | 180.00 | 1 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VI Groupe et associés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |