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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 303.00 | 39 103.00 | 200.00 | 39 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 428.00 | 34 025.00 | 2 403.00 | 36 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 834.00 | 73 127.00 | 8 707.00 | 81 834.00 |
BP En cours de production de services | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
BZ Autres créances | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 630.00 | | 186 630.00 | 186 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 464.00 | 73 127.00 | 195 337.00 | 268 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 506.00 | 121 958.00 | | 123 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108.00 | 1 548.00 | | 2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 134 413.00 | 132 306.00 | | 134 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 13.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 517.00 | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 239.00 | 64 801.00 | | 57 239.00 |
EA Autres dettes | | 1 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 924.00 | 68 410.00 | | 60 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 337.00 | 200 716.00 | | 195 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 924.00 | 68 410.00 | | 60 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 379.00 | | 269 379.00 | 269 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 379.00 | | 269 379.00 | 269 379.00 |
FM Production stockée | | | 17 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 654.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 220.00 | 304 347.00 | | 288 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 112.00 | 302 799.00 | | 286 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108.00 | 1 548.00 | | 2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 904.00 | | 46.00 | 83 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 81 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 36 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | 46.00 | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 934.00 | 2 308.00 | 2 115.00 | 72 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 832.00 | 2 308.00 | 2 115.00 | 33 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 854.00 | 118 796.00 | 6 058.00 | 124 854.00 |
VW T.V.A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |