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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 021.00 | 68 560.00 | 35 461.00 | 104 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 026.00 | 69 811.00 | 353 215.00 | 423 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 333.00 | | 268 333.00 | 268 333.00 |
BZ Autres créances | 149 262.00 | 117 551.00 | 31 712.00 | 149 262.00 |
CF Disponibilités | 501 314.00 | | 501 314.00 | 501 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 714.00 | 117 551.00 | 808 164.00 | 925 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 740.00 | 187 361.00 | 1 161 379.00 | 1 348 740.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 630.00 | 557 630.00 | | 557 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 763.00 | 55 783.00 | | 55 763.00 |
DH Report à nouveau | -409 102.00 | -235 420.00 | | -409 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 973.00 | -173 683.00 | | -120 973.00 |
DL TOTAL (I) | 83 325.00 | 204 298.00 | | 83 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 009.00 | 75 000.00 | | 135 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 267.00 | 792 709.00 | | 630 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 182.00 | 89 241.00 | | 84 182.00 |
EA Autres dettes | 26 350.00 | 17 171.00 | | 26 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 054.00 | 984 121.00 | | 1 076 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 379.00 | 1 188 419.00 | | 1 161 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 054.00 | 984 121.00 | | 1 078 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 363 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 9 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -25 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 2 127.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 2 127.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | 23 782.00 | | -842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 890.00 | 408 073.00 | | 371 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 863.00 | 581 755.00 | | 492 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 973.00 | -173 683.00 | | -120 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 613.00 | | 12 830.00 | 410 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 423 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 251.00 | | | 308 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 390.00 | | 12 830.00 | 91 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 551.00 | | 3 000.00 | 120 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 551.00 | | 3 000.00 | 120 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 551.00 | | 3 000.00 | 120 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 267.00 | 830 267.00 | | 830 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 268 333.00 | | | 268 333.00 |
VB T. V. A. | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 874.00 | 424 400.00 | 9 474.00 | 433 874.00 |
VW T.V.A. | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 054.00 | 1 078 054.00 | | 1 078 054.00 |