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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 469.00 | 23 991.00 | 11 477.00 | 35 469.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 489.00 | 23 991.00 | 201 497.00 | 225 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
072 Créances – Autres | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
084 Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
110 Total général Actif | 276 690.00 | 23 991.00 | 252 698.00 | 276 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
230 Autres produits | 577.00 | | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 010.00 | | | 160 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60.00 | | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 865.00 | | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
252 Charges sociales | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
262 Autres charges | 771.00 | | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 543.00 | | | 174 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 533.00 | | | -14 533.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 470.00 | | | -23 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 666.00 | | | 223 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |