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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977.00 | 146.00 | 4 831.00 | 4 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
BZ Autres créances | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
CF Disponibilités | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 713.00 | 146.00 | 103 567.00 | 103 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 497.00 | 18 801.00 | | 31 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 648.00 | 12 696.00 | | 11 648.00 |
DL TOTAL (I) | 54 145.00 | 42 497.00 | | 54 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 484.00 | 940.00 | | 10 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 7 792.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 764.00 | 25 520.00 | | 28 764.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 21 377.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 422.00 | 62 214.00 | | 49 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 567.00 | 104 711.00 | | 103 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 422.00 | 62 214.00 | | 49 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 484.00 | 940.00 | | 10 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 239.00 | 8 802.00 | | 11 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 500.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 500.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 981.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 981.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | -481.00 | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 017.00 | 428 860.00 | | 345 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 369.00 | 416 164.00 | | 333 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 648.00 | 12 696.00 | | 11 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396.00 | | 2 830.00 | 6 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 249.00 | 4 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 830.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874.00 | 521.00 | 4 249.00 | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | 521.00 | 4 249.00 | 3 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VI Groupe et associés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 241.00 | 98 211.00 | 2 030.00 | 100 241.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |