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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 405.00 | | 491 405.00 | 491 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 981.00 | | 1 096 981.00 | 1 096 981.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 891.00 | | 1 099 891.00 | 1 099 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491 405.00 | | | 491 405.00 |
CU Autres participations | 605 576.00 | | 605 576.00 | 605 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 977.00 | 333 304.00 | | 341 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 292.00 | 8 673.00 | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 421 269.00 | 415 977.00 | | 421 269.00 |
DP Provisions pour risques | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 4 444.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 267.00 | 596 640.00 | | 605 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 7 099.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 884.00 | 79 447.00 | | 58 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 587.00 | 687 630.00 | | 674 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 891.00 | 1 107 642.00 | | 1 099 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 587.00 | 687 630.00 | | 674 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 4 444.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 8 553.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 708.00 | 51 327.00 | | 54 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 292.00 | 8 673.00 | | 5 292.00 |