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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 116.00 | 187 369.00 | 22 746.00 | 210 116.00 |
040 Immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 336.00 | 211 312.00 | 357 024.00 | 568 336.00 |
060 Stock marchandises | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
072 Créances – Autres | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
084 Disponibilités | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 732.00 | | 145 732.00 | 145 732.00 |
110 Total général Actif | 714 069.00 | 211 312.00 | 502 757.00 | 714 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 557 375.00 | | | 557 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 470.00 | | | 582 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 083.00 | | | 173 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 345.00 | | | -11 345.00 |
242 Autres charges externes. | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 697.00 | | | 203 697.00 |
252 Charges sociales | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 285.00 | | | 534 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 447.00 | | | 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 538.00 | | | 557 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |