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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 198.00 | 122.00 | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 442.00 | 2 963.00 | 1 478.00 | 4 442.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 622.00 | 3 162.00 | 2 460.00 | 5 622.00 |
060 Stock marchandises | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
084 Disponibilités | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
110 Total général Actif | 65 333.00 | 3 162.00 | 62 172.00 | 65 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 894.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 112.00 | 65 993.00 | | 89 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 242.00 | 68 910.00 | | 59 242.00 |
230 Autres produits | 8 366.00 | 6 758.00 | | 8 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 720.00 | 141 661.00 | | 156 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 049.00 | 61 105.00 | | 73 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -820.00 | -3 875.00 | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 25 170.00 | 29 739.00 | | 25 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 2 062.00 | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 710.00 | 25 494.00 | | 35 710.00 |
252 Charges sociales | 14 553.00 | 11 253.00 | | 14 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 464.00 | 1 186.00 | | 1 464.00 |
262 Autres charges | 498.00 | | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 324.00 | 126 965.00 | | 152 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 396.00 | 14 696.00 | | 4 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 87.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 1 027.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 2 047.00 | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 549.00 | 11 535.00 | | 3 549.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 320.00 | | | 320.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 320.00 | | | 320.00 |