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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 733.00 | | 96 733.00 | 96 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 733.00 | | 96 733.00 | 96 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
DH Report à nouveau | -7 093.00 | -10 491.00 | | -7 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 453.00 | 3 398.00 | | 48 453.00 |
DL TOTAL (I) | 88 307.00 | 39 855.00 | | 88 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623.00 | 10 267.00 | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 2 545.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322.00 | 9 367.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 426.00 | 55 416.00 | | 8 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 733.00 | 95 271.00 | | 96 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FG Production vendue services | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 98.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 713.00 | 98.00 | | 84 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 371.00 | -97.00 | | 34 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 507.00 | 107 110.00 | | 168 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 054.00 | 103 712.00 | | 120 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 453.00 | 3 398.00 | | 48 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |