| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 367 990.00 | | 4 367 990.00 | 4 367 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 068.00 | | 311 068.00 | 311 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 132.00 | | 1 476 132.00 | 1 476 132.00 |
BZ Autres créances | 875 512.00 | | 875 512.00 | 875 512.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 032 120.00 | | 7 032 120.00 | 7 032 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 120.00 | | 7 032 120.00 | 7 032 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 157.00 | 173 884.00 | | -224 157.00 |
DL TOTAL (I) | -207 399.00 | 190 642.00 | | -207 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 376.00 | 27 195.00 | | 361 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 267.00 | 1 380 078.00 | | 1 087 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 427.00 | 234 147.00 | | 157 427.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 633 409.00 | 1 804 318.00 | | 5 633 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 239 519.00 | 3 445 738.00 | | 7 239 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 120.00 | 3 636 380.00 | | 7 032 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 267.00 | 1 087 267.00 | | 1 087 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 633 409.00 | 5 633 409.00 | | 5 633 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 132.00 | | | 1 476 132.00 |
VB T. V. A. | 165 855.00 | | | 165 855.00 |
VC Groupe et associés | 694 872.00 | | | 694 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 376.00 | 361 376.00 | | 361 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 026.00 | 1 658 154.00 | 694 872.00 | 2 353 026.00 |
VW T.V.A. | 156 813.00 | 156 813.00 | | 156 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 239 519.00 | 7 239 519.00 | | 7 239 519.00 |