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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 76 154.00 | 36 351.00 | 39 803.00 | 76 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 923.00 | 26 731.00 | 2 192.00 | 28 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 105.00 | 101 731.00 | 55 374.00 | 157 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 905.00 | 165 803.00 | 887 101.00 | 1 052 905.00 |
BT Marchandises | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 162.00 | 131 208.00 | 480 954.00 | 612 162.00 |
BZ Autres créances | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CF Disponibilités | 267 225.00 | | 267 225.00 | 267 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 751.00 | 131 208.00 | 819 543.00 | 950 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 656.00 | 297 011.00 | 1 706 645.00 | 2 003 656.00 |
CU Autres participations | 448 223.00 | | 448 223.00 | 448 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 500.00 | 883 893.00 | | 891 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 637.00 | 7 607.00 | | 296 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 137.00 | 902 500.00 | | 1 199 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 366.00 | | | 121 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | 4 377.00 | | 11 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 450.00 | 1 000.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 638.00 | 356 433.00 | | 139 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 260.00 | 220 948.00 | | 225 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 158 000.00 | | |
EA Autres dettes | 594.00 | 333 758.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 508.00 | 1 074 517.00 | | 507 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 645.00 | 1 977 017.00 | | 1 706 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 963.00 | 32 746.00 | 502.00 | 98 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 963.00 | 32 746.00 | 502.00 | 98 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 963.00 | 32 746.00 | 502.00 | 98 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 638.00 | 139 638.00 | | 139 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 260.00 | 225 260.00 | | 225 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 751.00 | 669 241.00 | 183 510.00 | 852 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 058.00 | 430 317.00 | 67 741.00 | 498 058.00 |