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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 011.00 | 13 528.00 | 483.00 | 14 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 911.00 | 13 528.00 | 62 383.00 | 75 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
072 Créances – Autres | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
084 Disponibilités | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
110 Total général Actif | 124 285.00 | 13 528.00 | 110 757.00 | 124 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 944.00 | 258 696.00 | | 267 944.00 |
222 Production stockée | -5 880.00 | 5 880.00 | | -5 880.00 |
230 Autres produits | 949.00 | 62.00 | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 013.00 | 264 637.00 | | 263 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 444.00 | 110 035.00 | | 101 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 255.00 | -1 524.00 | | -2 255.00 |
242 Autres charges externes. | 52 553.00 | 59 655.00 | | 52 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 2 506.00 | | 2 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 300.00 | 71 649.00 | | 65 300.00 |
252 Charges sociales | 32 949.00 | 37 144.00 | | 32 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 7.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 953.00 | 279 686.00 | | 252 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 060.00 | -15 048.00 | | 10 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 970.00 | -15 083.00 | | 9 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 911.00 | | | 75 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |