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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 445 300.00 | 440 726.00 | 4 574.00 | 445 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 5 638.00 | 1 271.00 | 6 909.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 219.00 | 446 364.00 | 6 855.00 | 453 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 274.00 | 172.00 | 144 102.00 | 144 274.00 |
072 Créances – Autres | 489 550.00 | | 489 550.00 | 489 550.00 |
084 Disponibilités | 90 899.00 | | 90 899.00 | 90 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 779.00 | 172.00 | 728 607.00 | 728 779.00 |
110 Total général Actif | 1 181 998.00 | 446 536.00 | 735 462.00 | 1 181 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 396.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 495 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 426.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 815.00 | 225 004.00 | | 236 815.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 38.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 818.00 | 225 042.00 | | 236 818.00 |
242 Autres charges externes. | 92 689.00 | 77 341.00 | | 92 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 877.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 023.00 | 36 558.00 | | 57 023.00 |
252 Charges sociales | 17 203.00 | 11 159.00 | | 17 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 889.00 | 98 044.00 | | 81 889.00 |
256 Dotations aux provisions | 172.00 | | | 172.00 |
262 Autres charges | 1 282.00 | 107.00 | | 1 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 246.00 | 224 087.00 | | 251 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 428.00 | 955.00 | | -14 428.00 |
280 Produits financiers | 10 376.00 | 12 409.00 | | 10 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
294 Charges financières | 10 001.00 | 15 197.00 | | 10 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 396.00 | 60 667.00 | | 41 396.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 682.00 | | | 16 682.00 |