| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 4 345.00 | 531.00 | 4 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 547.00 | 51 593.00 | 30 954.00 | 82 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 608.00 | 128 766.00 | 190 841.00 | 319 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 160.00 | 184 704.00 | 231 456.00 | 416 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 181.00 | | 90 181.00 | 90 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 712.00 | 109 575.00 | 132 136.00 | 241 712.00 |
BZ Autres créances | 614 246.00 | | 614 246.00 | 614 246.00 |
CF Disponibilités | 833 415.00 | | 833 415.00 | 833 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 779 554.00 | 109 575.00 | 1 669 979.00 | 1 779 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 714.00 | 294 280.00 | 1 901 435.00 | 2 195 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | -241 446.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 491.00 | 374 885.00 | | 404 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
DK Provisions réglementées | 531.00 | 806.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 465 065.00 | 190 349.00 | | 465 065.00 |
DP Provisions pour risques | 46 008.00 | 26 000.00 | | 46 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 008.00 | 26 000.00 | | 46 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 757.00 | 339 605.00 | | 447 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 830.00 | 785 949.00 | | 536 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 577.00 | 256 527.00 | | 278 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
EA Autres dettes | 20 669.00 | 53 697.00 | | 20 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 359.00 | 1 436 238.00 | | 1 386 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 432.00 | 1 652 587.00 | | 1 897 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 006 608.00 | | 4 006 608.00 | 4 006 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 608.00 | | 4 006 608.00 | 4 006 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 884.00 | 2 208.00 | | 42 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 274.00 | 2 208.00 | | 43 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 101.00 | 9 460.00 | | 62 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 806.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 216.00 | 10 266.00 | | 62 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 942.00 | -8 058.00 | | -18 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 344.00 | 2 180.00 | | 166 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 607.00 | 3 964 455.00 | | 4 206 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 116.00 | 3 589 570.00 | | 3 802 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 491.00 | 374 885.00 | | 404 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 854.00 | | 143 303.00 | 268 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 978.00 | | 143 303.00 | 263 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 422.00 | 41 282.00 | | 143 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 467.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 544.00 | 40 815.00 | | 139 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806.00 | 881.00 | 1 156.00 | 806.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 46 008.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 917.00 | 70 408.00 | 58 749.00 | 97 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 917.00 | 70 408.00 | 58 749.00 | 97 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 723.00 | 117 298.00 | 85 906.00 | 124 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 950.00 | | 354 950.00 | 354 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 830.00 | 536 830.00 | | 536 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 007.00 | 166 007.00 | | 166 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
UX Autres créances clients | 126 109.00 | | | 126 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
VB T. V. A. | 222 688.00 | | | 222 688.00 |
VC Groupe et associés | 363 909.00 | | | 363 909.00 |
VI Groupe et associés | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 958.00 | 855 958.00 | | 855 958.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 417.00 | 969 467.00 | 354 950.00 | 1 324 417.00 |