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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 804.00 | 18 519.00 | 23 284.00 | 41 804.00 |
040 Immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 894.00 | 18 519.00 | 27 375.00 | 45 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 221.00 | | 106 221.00 | 106 221.00 |
072 Créances – Autres | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
084 Disponibilités | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 020.00 | | 161 020.00 | 161 020.00 |
110 Total général Actif | 206 914.00 | 18 519.00 | 188 395.00 | 206 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 924.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 075.00 | | | 275 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 840.00 | | | 302 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
242 Autres charges externes. | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 343.00 | | | 88 343.00 |
252 Charges sociales | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
262 Autres charges | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 249.00 | | | 288 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |