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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | 2 450.00 | 350.00 | 2 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 226.00 | | 108 226.00 | 108 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 109.00 | 2 533.00 | 118 576.00 | 121 109.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 702.00 | 2 533.00 | 133 169.00 | 135 702.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 131 653.00 | | | 131 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | 128.00 | | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 128.00 | | 2 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |