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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 786.00 | 10 838.00 | 948.00 | 11 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 824.00 | 11 138.00 | 41 686.00 | 52 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CF Disponibilités | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 818.00 | 11 138.00 | 88 679.00 | 99 818.00 |
CU Autres participations | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 161.00 | -102 396.00 | | -112 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | -9 764.00 | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 41 300.00 | 37 839.00 | | 41 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 113.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 8 080.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 326.00 | | 17 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 181.00 | 11 071.00 | | 19 181.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 187.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 379.00 | 36 777.00 | | 47 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 678.00 | 74 617.00 | | 88 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | -120.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | -5 250.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 824.00 | 63 877.00 | | 90 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 364.00 | 73 641.00 | | 87 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461.00 | -9 764.00 | | 3 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 572.00 | 565.00 | | 10 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 272.00 | 565.00 | | 10 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VC Groupe et associés | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 211.00 | 41 453.00 | 3 758.00 | 45 211.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |