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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 728.00 | 12 846.00 | 46 881.00 | 59 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 858.00 | 12 846.00 | 48 011.00 | 60 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
CF Disponibilités | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 594.00 | | 131 594.00 | 131 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 452.00 | 12 846.00 | 179 605.00 | 192 452.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 132.00 | 56 298.00 | | 67 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 124.00 | 10 835.00 | | 20 124.00 |
DL TOTAL (I) | 95 507.00 | 75 382.00 | | 95 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 15 955.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 6 108.00 | | 7 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 237.00 | 14 165.00 | | 16 237.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 25 500.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 099.00 | 61 727.00 | | 84 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 605.00 | 137 110.00 | | 179 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 244.00 | | 43 614.00 | 17 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 114.00 | | 43 614.00 | 16 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 550.00 | 4 296.00 | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 4 296.00 | | 8 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 335.00 | 10 431.00 | 30 904.00 | 41 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 101.00 | 53 197.00 | 30 904.00 | 84 101.00 |