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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 547.00 | 30 887.00 | 6 660.00 | 37 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 526.00 | 184 253.00 | 47 273.00 | 231 526.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 323.00 | 215 140.00 | 149 183.00 | 364 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 230.00 | 56 538.00 | 15 692.00 | 72 230.00 |
072 Créances – Autres | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
084 Disponibilités | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 235.00 | 56 538.00 | 53 697.00 | 110 235.00 |
110 Total général Actif | 474 558.00 | 271 678.00 | 202 880.00 | 474 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
242 Autres charges externes. | 167 723.00 | | | 167 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
252 Charges sociales | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
262 Autres charges | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 617.00 | | | 266 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 833.00 | | | 362 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 261.00 | | | 261.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 261.00 | | | 261.00 |