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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 878.00 | | 122 878.00 | 122 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 718.00 | 8 495.00 | 28 223.00 | 36 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 270.00 | 18 555.00 | 7 715.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 078.00 | 27 050.00 | 159 028.00 | 186 078.00 |
BZ Autres créances | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
CF Disponibilités | 98 826.00 | | 98 826.00 | 98 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 336.00 | | 157 336.00 | 157 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 414.00 | 27 050.00 | 316 364.00 | 343 414.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 957.00 | 133 337.00 | | 150 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 411.00 | 17 621.00 | | 69 411.00 |
DL TOTAL (I) | 265 168.00 | 195 757.00 | | 265 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 747.00 | 17 371.00 | | 9 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 7 083.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 617.00 | 14 309.00 | | 38 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 195.00 | 38 763.00 | | 51 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 364.00 | 234 520.00 | | 316 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 195.00 | 38 763.00 | | 51 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 748.00 | | 408 748.00 | 408 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 748.00 | | 408 748.00 | 408 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 250.00 | 29 512.00 | | 39 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 889.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 889.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -603.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 398.00 | 2 837.00 | | 23 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 920.00 | 334 329.00 | | 408 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 509.00 | 316 708.00 | | 339 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 411.00 | 17 621.00 | | 69 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 348.00 | 13 220.00 | | 13 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 078.00 | | | 186 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 658.00 | 5 392.00 | | 21 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 658.00 | 5 392.00 | | 21 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279.00 | | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 2 877.00 | | 2 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 591.00 | 5 048.00 | | 6 591.00 |
ST Autres comptes | 55 585.00 | 67 266.00 | | 55 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 760.00 | 17 382.00 | | 17 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 204.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 970.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | 3 846.00 | | 3 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 936.00 | 89 899.00 | | 79 936.00 |