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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 436.00 | 96 276.00 | 131 161.00 | 227 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 235.00 | 97 075.00 | 131 161.00 | 228 235.00 |
060 Stock marchandises | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
084 Disponibilités | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 688.00 | | 92 688.00 | 92 688.00 |
110 Total général Actif | 320 923.00 | 97 075.00 | 223 848.00 | 320 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 514.00 | 150 343.00 | | 204 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 108.00 | 36 960.00 | | 42 108.00 |
230 Autres produits | 457.00 | 544.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 079.00 | 187 847.00 | | 247 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 504.00 | 91 893.00 | | 142 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 965.00 | 10 290.00 | | -4 965.00 |
242 Autres charges externes. | 23 374.00 | 25 018.00 | | 23 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 2 058.00 | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 863.00 | 33 703.00 | | 41 863.00 |
252 Charges sociales | 3 328.00 | 2 748.00 | | 3 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 208.00 | 13 229.00 | | 12 208.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 44.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 032.00 | 178 984.00 | | 221 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 047.00 | 8 863.00 | | 26 047.00 |
294 Charges financières | 4 300.00 | 5 135.00 | | 4 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 463.00 | | 3 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 585.00 | 3 211.00 | | 18 585.00 |