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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 938.00 | 92 602.00 | 5 336.00 | 97 938.00 |
040 Immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 609.00 | 92 602.00 | 116 007.00 | 208 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
060 Stock marchandises | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
072 Créances – Autres | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
110 Total général Actif | 220 202.00 | 92 602.00 | 127 600.00 | 220 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75.00 | | | 75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 876.00 | 144 648.00 | | 123 876.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 1 161.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 173.00 | 145 808.00 | | 124 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 535.00 | 10 445.00 | | 8 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 633.00 | 824.00 | | 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 713.00 | 35 731.00 | | 31 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | 366.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 31 901.00 | 37 479.00 | | 31 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | 1 868.00 | | 3 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80.00 | | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 421.00 | 36 326.00 | | 26 421.00 |
252 Charges sociales | 7 610.00 | 12 888.00 | | 7 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 321.00 | 1 845.00 | | 2 321.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 1 144.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 127.00 | 138 917.00 | | 113 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 046.00 | 6 891.00 | | 11 046.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 755.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 141.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 613.00 | | 1 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 322.00 | 5 383.00 | | 9 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 609.00 | | | 208 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 042.00 | | | 8 042.00 |