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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 23 850.00 | 5 150.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 408.00 | 3 709.00 | 699.00 | 4 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 266.00 | 27 559.00 | 18 707.00 | 46 266.00 |
BT Marchandises | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
BZ Autres créances | 127 608.00 | | 127 608.00 | 127 608.00 |
CF Disponibilités | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 662.00 | | 191 662.00 | 191 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 928.00 | 27 559.00 | 210 369.00 | 237 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | | | 523.00 |
DG Autres réserves | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DH Report à nouveau | -22 563.00 | | | -22 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618.00 | | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | -6 975.00 | | | -6 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 344.00 | | | 217 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 369.00 | | | 210 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 336.00 | | | 195 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 861.00 | | 186 861.00 | 186 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 861.00 | | 186 861.00 | 186 861.00 |
FM Production stockée | | | 8 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 951.00 | | | 194 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 333.00 | | | 194 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 12 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 46 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 310.00 | 3 249.00 | | 24 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 310.00 | 3 249.00 | | 24 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VB T. V. A. | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
VI Groupe et associés | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 984.00 | 142 126.00 | 12 858.00 | 154 984.00 |
VW T.V.A. | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 544.00 | 195 336.00 | 14 209.00 | 209 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
ST Autres comptes | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 749.00 | | | 78 749.00 |