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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 455.00 | 215.00 | 840 240.00 | 840 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 162.00 | | 82 162.00 | 82 162.00 |
CF Disponibilités | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 299.00 | 215.00 | 937 084.00 | 937 299.00 |
CU Autres participations | 840 240.00 | | 840 240.00 | 840 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 201.00 | 241 850.00 | | 269 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 619.00 | 27 351.00 | | -42 619.00 |
DL TOTAL (I) | 281 582.00 | 324 201.00 | | 281 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 9 158.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 2 220.00 | | 8 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 746.00 | 14 439.00 | | 16 746.00 |
EA Autres dettes | 30 380.00 | 31 891.00 | | 30 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 501.00 | 57 709.00 | | 655 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 084.00 | 381 910.00 | | 937 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 102.00 | 48 603.00 | | 55 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 817.00 | 3 145.00 | | 4 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 483.00 | 24 733.00 | | 23 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 169.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 169.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -169.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 817.00 | 150 145.00 | | 115 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 436.00 | 122 793.00 | | 158 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 619.00 | 27 351.00 | | -42 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 631.00 | 10 882.00 | | 18 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 365.00 | | 600 090.00 | 240 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 150.00 | | 600 090.00 | 240 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 28.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 28.00 | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 501.00 | 655 501.00 | | 655 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 562.00 | 11 807.00 | | 10 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 571.00 | 1 900.00 | | 9 571.00 |
ST Autres comptes | 37 307.00 | 11 146.00 | | 37 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 493.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 052.00 | 12 300.00 | | 11 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 200.00 | 21 863.00 | | 22 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334.00 | 337.00 | | 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 879.00 | 13 046.00 | | 46 879.00 |