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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 461.00 | 21 323.00 | 81 138.00 | 102 461.00 |
040 Immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 770.00 | 21 323.00 | 201 447.00 | 222 770.00 |
060 Stock marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
084 Disponibilités | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 890.00 | | 106 890.00 | 106 890.00 |
110 Total général Actif | 329 659.00 | 21 323.00 | 308 336.00 | 329 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 065.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 893.00 | | | 178 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |