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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 384.00 | 35 175.00 | 2 209.00 | 37 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 384.00 | 35 175.00 | 17 209.00 | 52 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 169.00 | | 73 169.00 | 73 169.00 |
110 Total général Actif | 125 552.00 | 35 175.00 | 90 378.00 | 125 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 070.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 907.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 596.00 | 98 115.00 | | 44 596.00 |
222 Production stockée | 2 600.00 | 4 400.00 | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 206.00 | 102 518.00 | | 47 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 230.00 | 40 951.00 | | 15 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 510.00 | 850.00 | | 1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 9 122.00 | 11 929.00 | | 9 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 2 921.00 | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 191.00 | 26 258.00 | | 22 191.00 |
252 Charges sociales | 14 439.00 | 18 924.00 | | 14 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 441.00 | 106 000.00 | | 69 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 234.00 | -3 482.00 | | -22 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 234.00 | -3 482.00 | | -22 234.00 |