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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 992.00 | 35 633.00 | 359.00 | 35 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 803.00 | 79 173.00 | 48 631.00 | 127 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 795.00 | 114 806.00 | 68 989.00 | 183 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 127.00 | 19 449.00 | 394 678.00 | 414 127.00 |
BZ Autres créances | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CF Disponibilités | 100 571.00 | | 100 571.00 | 100 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 024.00 | 19 449.00 | 531 575.00 | 551 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 819.00 | 134 255.00 | 600 564.00 | 734 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 140 350.00 | 168 879.00 | | 140 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 549.00 | 91 470.00 | | 164 549.00 |
DL TOTAL (I) | 307 648.00 | 263 100.00 | | 307 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 326.00 | 10 202.00 | | 8 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 518.00 | 91 446.00 | | 30 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 273.00 | 184 909.00 | | 219 273.00 |
EA Autres dettes | 34 800.00 | 374.00 | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 916.00 | 303 020.00 | | 292 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 564.00 | 566 119.00 | | 600 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 120.00 | | 959 120.00 | 959 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 120.00 | | 959 120.00 | 959 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 076.00 | 243.00 | | 10 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 076.00 | 243.00 | | 10 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 076.00 | -57.00 | | -10 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 421.00 | 30 214.00 | | -71 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 879.00 | 1 030 681.00 | | 976 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 330.00 | 939 211.00 | | 812 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 549.00 | 91 470.00 | | 164 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 241.00 | | | 141 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 377.00 | 24 466.00 | | 67 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 185.00 | 24 466.00 | | 35 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 580.00 | 239 580.00 | 20 000.00 | 259 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 020.00 | 303 020.00 | | 303 020.00 |