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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 914.00 | 1 074.00 | 4 841.00 | 5 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 389.00 | 20 006.00 | 4 383.00 | 24 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 956.00 | 26 062.00 | 12 894.00 | 38 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 260.00 | 47 142.00 | 38 118.00 | 85 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 502.00 | 6 570.00 | 102 933.00 | 109 502.00 |
BZ Autres créances | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CF Disponibilités | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 598.00 | 6 570.00 | 175 028.00 | 181 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 858.00 | 53 711.00 | 213 147.00 | 266 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 028.00 | 39 969.00 | | 43 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 195.00 | 3 059.00 | | -85 195.00 |
DL TOTAL (I) | -9 786.00 | 75 409.00 | | -9 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 845.00 | 93 430.00 | | 17 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 713.00 | 137 912.00 | | 137 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 290.00 | 40 909.00 | | 28 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 084.00 | 40 870.00 | | 39 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 932.00 | 313 121.00 | | 222 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 147.00 | 388 531.00 | | 213 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 065.00 | | 638 065.00 | 638 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 065.00 | | 638 065.00 | 638 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 367.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 510.00 | 17 270.00 | | 17 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 183.00 | 17 270.00 | | 18 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | 17 270.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 019.00 | 815 726.00 | | 660 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 214.00 | 812 667.00 | | 745 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 195.00 | 3 059.00 | | -85 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 631.00 | 19 120.00 | | 12 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 044.00 | 15 367.00 | 3 270.00 | 35 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 044.00 | 15 367.00 | 3 270.00 | 35 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 633.00 | | 63.00 | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 633.00 | | 63.00 | 6 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 633.00 | | 63.00 | 6 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 713.00 | 137 713.00 | | 137 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 238.00 | 123 238.00 | 1 000.00 | 124 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 933.00 | 217 225.00 | 5 708.00 | 222 933.00 |