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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 338.00 | 3 692.00 | 1 645.00 | 5 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 341.00 | 17 644.00 | 4 697.00 | 22 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 521.00 | 23 707.00 | 15 815.00 | 39 521.00 |
BT Marchandises | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 034.00 | 2 420.00 | 31 614.00 | 34 034.00 |
BZ Autres créances | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 217.00 | 2 420.00 | 124 797.00 | 127 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 739.00 | 26 127.00 | 140 612.00 | 166 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 842.00 | | | -158 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597.00 | | | -597.00 |
DL TOTAL (I) | -149 439.00 | | | -149 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 050.00 | | | 290 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 907.00 | | | 250 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 718.00 | | 976 718.00 | 976 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 718.00 | | 976 718.00 | 976 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 034.00 | | | 979 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 631.00 | | | 979 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597.00 | | | -597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 369.00 | | 5 152.00 | 34 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 179.00 | | 2 500.00 | 25 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | | 2 652.00 | 6 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 124.00 | 5 583.00 | | 18 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | 276.00 | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 030.00 | 5 307.00 | | 16 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | 1 673.00 | | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | 1 673.00 | | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | 1 673.00 | | 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 307.00 | 149 307.00 | | 149 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
UX Autres créances clients | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 036.00 | 4 893.00 | 19 571.00 | 44 036.00 |
VI Groupe et associés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 535.00 | 53 063.00 | 9 472.00 | 62 535.00 |
VW T.V.A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 547.00 | 249 404.00 | 19 571.00 | 288 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
ST Autres comptes | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 889.00 | | | 79 889.00 |