| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 748.00 | 252.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 788.00 | 18 396.00 | 33 392.00 | 51 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 988.00 | 24 344.00 | 33 644.00 | 57 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 882.00 | 24 344.00 | 69 538.00 | 93 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -647.00 | 4 860.00 | | -647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 687.00 | -5 507.00 | | -5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665.00 | 9 353.00 | | 3 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 544.00 | 9 088.00 | | 9 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 782.00 | 34 580.00 | | 35 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | 11 538.00 | | 13 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 684.00 | 4 974.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 873.00 | 60 181.00 | | 65 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 538.00 | 69 533.00 | | 69 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922.00 | 279.00 | 1 201.00 | 922.00 |
FG Production vendue services | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 567.00 | 279.00 | 100 846.00 | 100 567.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 870.00 | 102 302.00 | | 100 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 557.00 | 107 809.00 | | 106 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 687.00 | -5 507.00 | | -5 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 921.00 | 8 423.00 | | 15 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 721.00 | 8 423.00 | | 13 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 544.00 | | 4 344.00 | 9 544.00 |
VI Groupe et associés | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 873.00 | 56 329.00 | 4 344.00 | 65 873.00 |