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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 147.00 | 1 954.00 | 10 192.00 | 12 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 147.00 | 1 954.00 | 15 192.00 | 17 147.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 291.00 | | 182 291.00 | 182 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 438.00 | 1 954.00 | 197 483.00 | 199 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 073.00 | | | -34 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 301.00 | | | -10 301.00 |
DL TOTAL (I) | -34 374.00 | | | -34 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 396.00 | | | 221 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 858.00 | | | 231 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 483.00 | | | 197 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 198.00 | | | 229 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 301.00 | | | -10 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647.00 | 5 000.00 | 10 500.00 | 1 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | | 10 500.00 | 1 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 1 750.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 1 750.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 909.00 | 5 250.00 | 2 660.00 | 7 909.00 |
VI Groupe et associés | 221 396.00 | 221 396.00 | | 221 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253.00 | 253.00 | 5 000.00 | 5 253.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 857.00 | 229 198.00 | 2 660.00 | 231 857.00 |