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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 124.00 | 6 092.00 | 2 032.00 | 8 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 059.00 | 113 059.00 | | 113 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 333.00 | 119 301.00 | 17 032.00 | 136 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 961.00 | 119 301.00 | 59 661.00 | 178 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | -38 751.00 | -55 936.00 | | -38 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369.00 | 17 186.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 9 218.00 | 6 849.00 | | 9 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 074.00 | 41 253.00 | | 29 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 3 801.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 11 668.00 | | 12 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 239.00 | 5 885.00 | | 7 239.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 2 638.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 443.00 | 66 384.00 | | 50 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 661.00 | 73 233.00 | | 59 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 435.00 | | 253 435.00 | 253 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 435.00 | | 253 435.00 | 253 435.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794.00 | 667.00 | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | 765.00 | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 765.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 246.00 | 176 490.00 | | 264 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 876.00 | 159 305.00 | | 261 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369.00 | 17 186.00 | | 2 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 254.00 | | 2 079.00 | 134 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 104.00 | | 2 079.00 | 119 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 869.00 | 16 432.00 | | 102 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 719.00 | 16 432.00 | | 102 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 074.00 | 14 411.00 | 14 663.00 | 29 074.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 303.00 | 34 640.00 | 14 663.00 | 49 303.00 |