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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 119.00 | 3 053.00 | 66.00 | 3 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 839.00 | 20 464.00 | 8 376.00 | 28 839.00 |
040 Immobilisations financières | 169 122.00 | | 169 122.00 | 169 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 080.00 | 23 517.00 | 177 563.00 | 201 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
072 Créances – Autres | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
084 Disponibilités | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 141.00 | | 164 141.00 | 164 141.00 |
110 Total général Actif | 365 221.00 | 23 517.00 | 341 704.00 | 365 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 833.00 | 377 189.00 | | 328 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 756.00 | 377 189.00 | | 369 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 073.00 | 166 449.00 | | 146 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | -70.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 69 859.00 | 71 654.00 | | 69 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 2 852.00 | | 1 718.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 810.00 | 66 766.00 | | 90 810.00 |
252 Charges sociales | 27 820.00 | 16 608.00 | | 27 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 301.00 | 6 722.00 | | 4 301.00 |
262 Autres charges | 389.00 | 3 014.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 905.00 | 333 996.00 | | 340 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 850.00 | 43 193.00 | | 28 850.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 9 001.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 624.00 | 365.00 | | 1 624.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | 2 841.00 | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 017.00 | 6 640.00 | | 2 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 475.00 | 2 303.00 | | -1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 626.00 | 40 774.00 | | 27 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 219.00 | | | 219.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 612.00 | | | 196 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |