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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 877.00 | 3 122.00 | 40 755.00 | 43 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 505.00 | 3 832.00 | 56 673.00 | 60 505.00 |
BT Marchandises | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BZ Autres créances | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
CF Disponibilités | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 454.00 | 3 832.00 | 208 623.00 | 212 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DL TOTAL (I) | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 619.00 | | | 157 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 623.00 | | | 208 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 227.00 | | | 109 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 853.00 | | 600 853.00 | 600 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 853.00 | | 600 853.00 | 600 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 372.00 | | | 605 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 711.00 | | | 591 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 069.00 | | 80 252.00 | 22 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 516.00 | 300.00 | 60 505.00 | 41 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 516.00 | | 43 877.00 | 41 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | | 80 252.00 | 5 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 2 751.00 | | 1 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 2 751.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 940.00 | 14 548.00 | 48 392.00 | 62 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
VW T.V.A. | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 619.00 | 109 227.00 | 48 392.00 | 157 619.00 |