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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 433.00 | 18 584.00 | 17 849.00 | 36 433.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 143.00 | 19 264.00 | 17 879.00 | 37 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
084 Disponibilités | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
110 Total général Actif | 49 751.00 | 19 264.00 | 30 487.00 | 49 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 103.00 | 84 242.00 | | 86 103.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 104.00 | 84 242.00 | | 86 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 176.00 | 40 238.00 | | 34 176.00 |
242 Autres charges externes. | 21 722.00 | 11 756.00 | | 21 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 2 249.00 | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 867.00 | 19 748.00 | | 21 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | 4 515.00 | | 4 776.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 279.00 | 78 507.00 | | 84 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 825.00 | 5 735.00 | | 1 825.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
294 Charges financières | 373.00 | 560.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 881.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 234.00 | 4 994.00 | | 1 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 405.00 | | | 8 405.00 |