| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 408 720.00 | 224 245.00 | 184 475.00 | 408 720.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 020.00 | 224 245.00 | 184 775.00 | 409 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
084 Disponibilités | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
110 Total général Actif | 425 147.00 | 224 245.00 | 200 902.00 | 425 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 909.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 942.00 | 121 083.00 | | 149 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 942.00 | 121 083.00 | | 149 942.00 |
242 Autres charges externes. | 46 655.00 | 45 338.00 | | 46 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 1 405.00 | | 1 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 921.00 | 58 210.00 | | 79 921.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 168.00 | 104 953.00 | | 128 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 774.00 | 16 131.00 | | 21 774.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 785.00 | | |
294 Charges financières | 6 919.00 | 7 401.00 | | 6 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 875.00 | 8 158.00 | | 10 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 503.00 | | 3 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158.00 | 1 854.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 111.00 | | | 322 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 714.00 | | | 5 714.00 |