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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
060 Stock marchandises | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
110 Total général Actif | 110 613.00 | | 110 613.00 | 110 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 949.00 | 52 005.00 | | 36 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 518.00 | 15 200.00 | | 16 518.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 470.00 | 67 205.00 | | 53 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 953.00 | 38 155.00 | | 15 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 13 547.00 | 9 653.00 | | 13 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 290.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 600.00 | 15 907.00 | | 17 600.00 |
252 Charges sociales | 3 046.00 | 2 352.00 | | 3 046.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 191.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 960.00 | 67 548.00 | | 51 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 510.00 | -342.00 | | 1 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 538.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 556.00 | -880.00 | | 2 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 143.00 | | | 5 143.00 |