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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 328 651.00 | -328 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 806.00 | | 376 806.00 | 376 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 806.00 | 328 651.00 | 48 155.00 | 376 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 558.00 | | 226 558.00 | 226 558.00 |
BZ Autres créances | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CF Disponibilités | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 743.00 | | 335 743.00 | 335 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 549.00 | 328 651.00 | 383 898.00 | 712 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
DH Report à nouveau | 68 548.00 | 109 448.00 | | 68 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 007.00 | 9 100.00 | | 59 007.00 |
DL TOTAL (I) | 195 607.00 | 186 599.00 | | 195 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 353.00 | 107 329.00 | | 56 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 261.00 | 153 811.00 | | 103 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 10 431.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 758.00 | 4 800.00 | | 27 758.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 44.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 292.00 | 276 416.00 | | 188 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 898.00 | 463 015.00 | | 383 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 292.00 | 276 416.00 | | 188 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 601.00 | | 236 601.00 | 236 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 601.00 | | 236 601.00 | 236 601.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 154.00 | 28 159.00 | | 36 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 154.00 | 28 159.00 | | 36 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 154.00 | 28 159.00 | | 36 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | 1 606.00 | | 19 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 755.00 | 288 723.00 | | 272 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 748.00 | 279 623.00 | | 213 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 007.00 | 9 100.00 | | 59 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 111.00 | | 7 932.00 | 599 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 236.00 | 376 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 236.00 | 376 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 111.00 | | 7 932.00 | 599 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 750.00 | 158 136.00 | 230 236.00 | 400 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 750.00 | 158 136.00 | 230 236.00 | 400 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 226 558.00 | | | 226 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VI Groupe et associés | 103 261.00 | 103 261.00 | | 103 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -50 628.00 | | | -50 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 494.00 | 234 494.00 | | 234 494.00 |
VW T.V.A. | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 292.00 | 188 292.00 | | 188 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | -446.00 | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 820.00 | 966.00 | | 820.00 |
ST Autres comptes | 2 383.00 | 1 996.00 | | 2 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 237.00 | 26 735.00 | | 25 237.00 |
YT Sous‐traitance | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 414.00 | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | -32.00 | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 332.00 | 57 744.00 | | 30 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 456.00 | 5 565.00 | | 5 456.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 440.00 | 30 597.00 | | 28 440.00 |